Trading options like a business

Pequenas e médias empresas Como negociar opções Como uma empresa Opções de ações de negociação oferecem a chance de lucrar muito bem, pois as opções podem controlar até 100 ações por opção, enquanto o risco é limitado ao custo da opção. Poucos instrumentos de negociação podem oferecer esse tipo de alavancagem com risco limitado, ainda que a maioria dos traders opcionais não consiga lucrar porque eles não sabem como negociar opções como um negócio. Depois de implementar alguns passos, você está no seu caminho para a negociação como um profissional. Encontre um corretor de opções experiente digitalizando a Internet e conduzindo entrevistas. Pergunte quanto tempo o corretor tem negociado em opções. Faça várias perguntas, como Você já negociou opções antes e Você sabe a diferença entre um Spread de Calendário e um Backspread de Taxa Ter um corretor de opções experiente para trabalhar em um mercado volátil é um recurso valioso. Selecione uma boa plataforma de negociação que integre seus gráficos de preços, conta de corretagem e recursos de compra / venda diretamente ao seu corretor. Por exemplo, Tradestation é uma plataforma totalmente integrada que integra todos os recursos mencionados anteriormente. Gastar tempo aprendendo seus diferentes recursos e como usá-los proficientemente. Abra uma conta de negociação de opção com uma corretora experiente. Algumas corretoras permitem que você abra uma conta por apenas 1.000, mas isso varia de corretor para corretor. Em média, 5.000 é a média para abrir uma conta de negociação de opções, mas o corretor provavelmente limitará sua conta a negociações de opções básicas, em vez de estratégias mais avançadas, como venda a preço reduzido, o que acarreta muitos riscos. Configure seus gráficos de preços para rastrear o estoque subjacente em pelo menos um dos seus gráficos de preços, tendo uma tela separada para os símbolos de ações. Além disso, tenha uma tela separada para cotações de opções sobre o estoque que você está rastreando. Algumas plataformas de negociação permitirão que você vincule todas as telas, de modo que, ao clicar nos diferentes símbolos de ações, ela atraia automaticamente o gráfico de preços, bem como as cotações das opções. Escreva um plano de negociação de som que detalha sua abordagem de negociação e um método de gerenciamento de dinheiro sólido. Um sólido plano de negociação detalhará o tipo de negociações que você realizará, o tipo de negociações que você não realizará, o gerenciamento de operações e o controle de riscos. Passe a maior parte do tempo detalhando seu plano de negociação. Este é o seu plano de negócios, se você quiser aprender a negociar opções como um negócio. Esta é a pedra angular que você vai construir sua carreira de negociação de opção em se você tomar o tempo para detalhar o caminho certo. A maioria dos traders de opções aspirantes não consegue elaborar um plano de negociação detalhado e, normalmente, falha ao negociar com sucesso as opções de ações. Ou pior, eles não conseguem completá-lo em sua totalidade, deixando de detalhar um método de gerenciamento de dinheiro adequado em seu esboço. O controle de risco e o timing de seus negócios serão as regras mais importantes que você deseja incluir em seu plano de negociação para aprender a negociar opções como um negócio e negociar com lucro. Sobre o Autor Billy Williams escreve desde 1988 sobre uma variedade de tópicos, mas focado em negócios / finanças. Com mais de duas décadas de experiência em bancos, imóveis, desenvolvimento de negócios, vendas e comércio no mercado de ações, além de ter sido publicado na 34Futures Magazine.34 Williams é bacharel em finanças pela University of Texas Pan American. Photo CreditsOptions Noções básicas: O que são opções Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção, assim como uma ação ou obrigação, é uma garantia. Também é um contrato obrigatório com termos e propriedades estritamente definidos. Ainda confuso A idéia por trás de uma opção está presente em muitas situações cotidianas. Digamos, por exemplo, que você descubra uma casa que adoraria comprar. Infelizmente, você não terá dinheiro para comprá-lo por mais três meses. Você fala com o proprietário e negocia um acordo que lhe dá a opção de comprar a casa em três meses pelo preço de 200.000. O proprietário concorda, mas para esta opção, você paga um preço de 3.000. Agora, considere duas situações teóricas que podem surgir: 13 Descobriu-se que a casa é realmente o verdadeiro local de nascimento de Elvis. Como resultado, o valor de mercado da casa aumenta para 1 milhão. Porque o proprietário lhe vendeu a opção, ele é obrigado a vender-lhe a casa por 200.000. No final, você tem um lucro de 797.000 (1 milhão - 200.000 - 3.000). 13 Ao passear pela casa, você descobre não apenas que as paredes estão repletas de amianto, mas também que o fantasma de Henry VII assombra o quarto principal, além disso, uma família de ratos super-inteligentes construiu uma fortaleza no porão. Embora você originalmente achasse que tinha encontrado a casa dos seus sonhos, agora você a considera sem valor. No lado positivo, porque você comprou uma opção, você não tem obrigação de realizar a venda. Claro, você ainda perde o preço de 3.000 da opção. Este exemplo demonstra dois pontos muito importantes. Primeiro, quando você compra uma opção, você tem o direito, mas não a obrigação de fazer alguma coisa. Você sempre pode deixar a data de validade passar, quando a opção se torna inútil. Se isso acontecer, você perde 100 de seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar pela opção. Em segundo lugar, uma opção é apenas um contrato que lida com um ativo subjacente. Por esse motivo, as opções são chamadas de derivadas, o que significa que uma opção deriva seu valor de outra coisa. Em nosso exemplo, a casa é o ativo subjacente. Na maioria das vezes, o ativo subjacente é um estoque ou um índice. Chamadas e Puts 13 Os dois tipos de opções são calls and puts: 13 Uma chamada dá ao detentor o direito de comprar um ativo a um determinado preço dentro de um período de tempo específico. As chamadas são semelhantes a ter uma posição longa em um estoque. Os compradores de chamadas esperam que as ações aumentem substancialmente antes que a opção expire. 13 Uma venda dá ao detentor o direito de vender um ativo a um determinado preço dentro de um período de tempo específico. Coloca são muito semelhantes a ter uma posição curta em um estoque. Os compradores de puts esperam que o preço das ações caia antes que a opção expire. Participantes no Mercado de Opções 13 Existem quatro tipos de participantes nos mercados de opções, dependendo da posição que ocupam: 13 Compradores de chamadas 13 Vendedores de chamadas 13 Compradores de puts 13 Vendedores de puts As pessoas que compram opções chamam detentores e aqueles que vendem opções são chamados de escritores, além disso, diz-se que os compradores têm posições compradas e que os vendedores têm posições curtas. 13 Aqui está a importante distinção entre compradores e vendedores: 13 Os titulares de call e put puters (compradores) não são obrigados a comprar ou vender. Eles têm a opção de exercer seus direitos, se quiserem. 13 Os escritores de chamadas e os escritores de venda (vendedores), no entanto, são obrigados a comprar ou vender. Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de compra ou venda. Não se preocupe se isso parece confuso - é. Por esta razão, vamos olhar para as opções do ponto de vista do comprador. As opções de venda são mais complicadas e podem ser ainda mais arriscadas. Neste ponto, é suficiente entender que existem dois lados de um contrato de opções. 13 O Lingo 13 Para negociar opções, você terá que conhecer a terminologia associada ao mercado de opções. 13 O preço pelo qual uma ação subjacente pode ser comprada ou vendida é chamado de preço de exercício. Esse é o preço que um preço de ação deve ir acima (para chamadas) ou abaixo (para puts) antes que uma posição possa ser exercida para um lucro. Tudo isso deve ocorrer antes da data de expiração. 13 Uma opção negociada em uma bolsa de opções nacional, como a Bolsa de Opções do Conselho de Chicago (CBOE), é conhecida como uma opção listada. Estes fixaram preços de exercício e datas de vencimento. Cada opção listada representa 100 ações da empresa (conhecido como contrato). 13 Para opções de compra, a opção é considerada dentro do dinheiro se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. Uma opção de venda é in-the-money quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. O valor pelo qual uma opção está dentro do dinheiro é chamado de valor intrínseco. 13 O custo total (o preço) de uma opção é chamado de prêmio. Esse preço é determinado por fatores que incluem o preço da ação, o preço de exercício, o tempo restante até o vencimento (valor do tempo) e a volatilidade. Por causa de todos esses fatores, determinar o prêmio de uma opção é complicado e além do escopo deste tutorial. Pequenos Negócios Como negociar ações como um negócio home Negociar ações pode ser uma profissão arriscada. lucro / perda1 imagem por Warren Millar de ações Fotolia Trading como um negócio em casa pode ajudar uma pessoa a ganhar independência financeira e estilo de vida. Embora a negociação ofereça flexibilidade no estilo de vida e, talvez, retornos financeiros inigualáveis, ela também apresenta um risco financeiro substancial. Se você está pensando em negociar para seu sustento, você precisa se estabelecer adequadamente com os recursos e a mentalidade. Como qualquer negócio, a preparação e o planejamento são essenciais para o sucesso. Definindo-se como um comerciante do dia em suas declarações fiscais permite-lhe tirar proveito de maiores perdas em seu negócio, de acordo com o IRS. Pagar a dívida, tanto quanto possível. A dívida fica sobre sua cabeça, criando um estresse que pode afetar suas decisões durante a negociação, tentando extrair um pouco mais de cada transação. Empurrar operações dessa maneira leva a transações e escolhas que não seguem seus parâmetros de negociação. Crie um fundo de negociação e abra uma conta bancária separada para ele. Como todas as empresas, você pode estar precisando de capital ao começar, mas faça o que puder para estabelecer um fundo separado das economias necessárias para proteger a segurança financeira de sua família. Anote uma estratégia de negociação. Muitas estratégias de negociação estão disponíveis no mercado, mas você pode escolher suas próprias estratégias de investimento, que devem incluir os parâmetros de como escolher ações, quando comprá-las e quando vender. Anotar seus parâmetros ajuda a criar um sistema operacional de negócios não arbitrário. Inscreva-se em diários financeiros diários, como o "Wall Street Journal" ou "Baron", assim como os recursos on-line. Eles fornecem as informações diárias necessárias sobre todos os fatores que afetam seus investimentos, incluindo desenvolvimentos políticos, dados econômicos e informações específicas do setor. Abra uma conta de negociação de desconto online. Várias empresas de corretagem on-line oferecem comissões com taxas de transação de baixo custo. Vincule a conta de negociação à conta bancária que você abriu para negociação. Estabeleça orçamentos de negociação, limitando o investimento em dólares em qualquer ação. Defina orçamentos com limites de negociação diários e semanais. Crie uma planilha que monitore seus investimentos, estabelecendo parâmetros para as datas de compra e venda e os custos envolvidos. De acordo com o Smart Money, o software financeiro que mantém essas informações se preparará adequadamente para o preenchimento de impostos. Compre e venda de acordo com suas estratégias e seja disciplinado com seu orçamento. Altos e baixos ocorrem, mas não se desviam de seus parâmetros. A falta de disciplina leva a maiores perdas e falhas. Arquive o formulário IRS 4797 com seus impostos para realizar mais do que as perdas anuais de 3.000 investidors padrão contra ganhos de capital. O termo quottrader é ambíguo, conforme definido pelo IRS, mas alguém que negoceia para ganhar a vida e está regularmente buscando ganhos de curto prazo pode se qualificar. Consulte um consultor fiscal se tiver dúvidas sobre se você se qualifica para o status de negociador. O software financeiro ajudará você a acompanhar compras e vendas com descrições de segurança. Você precisará disso para fins de IRS. Mantenha registros excelentes para evitar problemas. Deduzir despesas de escritório em casa contra o seu negócio. Você pode deduzir uma parte de sua hipoteca ou aluguel, bem como equipamentos de informática, acesso à Internet e linhas telefônicas. Software, assinaturas de publicação e assessoria fiscal são dedutíveis contra o seu negócio. Negociação não é para todos. Se você está considerando a negociação em tempo integral, comece com uma quantia moderada de dinheiro para testar estratégias e disciplina antes de embarcar como único meio de renda. Sobre o autor